Hệ thống Tài khoản Kế toán (COA)

Quản lý danh mục tài khoản cấp Tổng công ty. Dữ liệu này dùng chung cho mọi chi nhánh.

Số/Mã TK Tên Tài khoản Loại/Nhóm Trạng thái Thao tác

Danh mục Đối tác

Quản lý Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên toàn hệ thống.

Mã ĐT Tên Đối tác / Liên hệ Phân loại Nguồn dữ liệu Trạng thái Thao tác

Quản lý Tài sản Cố định

Khai báo tài sản, theo dõi nguyên giá và chạy trích khấu hao hàng tháng.

Mã TS Tên Tài sản Nguyên giá (VNĐ) Khấu hao Giá trị còn lại (VNĐ) Trạng thái Thao tác

Quản lý Loại Chứng từ

Quản lý danh mục loại chứng từ nội bộ của công ty để thiết lập quy tắc định khoản.

Mã Loại (Code) Tên Chứng Từ Mô tả Trạng thái Thao tác

Quy tắc Hạch toán Tự động

Cấu hình định khoản Nợ/Có mặc định cho từng loại chứng từ để hệ thống tự động ghi sổ.

Loại Chứng Từ / Nghiệp Vụ Tài khoản Nợ (Debit) mặc định Tài khoản Có (Credit) mặc định Thao tác

Trung tâm Chứng Từ Kế Toán

Giám sát các chứng từ phát sinh toàn hệ thống và tạo chứng từ HQ.

Nguồn / ID Tiêu đề / Diễn giải Nghiệp vụ Giá trị (VNĐ) Trạng thái Thao tác

Sổ Nhật Ký Chung (Journals)

Quản lý và tra cứu các bút toán định khoản kế toán.

Mã Tham Chiếu Ngày Hạch Toán Diễn giải chung Tổng Nợ/Có (VNĐ) Trạng thái Thao tác

Quản lý Thu Chi (Payments)

Ghi nhận dòng tiền và hạch toán tự động cấn trừ công nợ tại Chi nhánh.

Ngày GD Chứng từ gốc Phương thức Tham chiếu (Mã GD) Số tiền (VNĐ)

Yêu cầu Hủy Chứng Từ (Reversals)

Phê duyệt bút toán đảo để triệt tiêu số dư của chứng từ lỗi.

Mã Chứng từ lỗi Chi nhánh Người yêu cầu / Lý do Trạng thái Phê duyệt

Quản lý Kỳ Kế Toán

Thiết lập thời gian hạch toán, chạy kết chuyển và khóa sổ cuối kỳ.

Tên Kỳ Kế Toán Thời gian (Từ - Đến) Trạng thái Nghiệp vụ cuối kỳ

Báo cáo Tài chính & Quản trị

Trích xuất bảng cân đối, kết quả kinh doanh, sổ cái và phân tích tuổi nợ.


Chọn tham số và bấm Xuất Báo Cáo

Đối soát Ngân hàng

Tải lên sao kê, tự động khớp số liệu ngân hàng với sổ cái kế toán.

Ngày GD Nội dung (Description) / Mã tham chiếu Tiền vào (+) / Ra (-) Trạng thái Thao tác
Vui lòng chọn một File Sao kê ở trên để xem chi tiết.

Cấu hình Kết chuyển Cuối kỳ

Định nghĩa trình tự và quy tắc kết chuyển tài khoản loại 5, 6, 7, 8 về 911, 421.

Hệ thống sẽ dựa vào bảng này để tự động chạy khi bạn bấm nút "Kết chuyển" ở tab Kỳ Kế Toán.
Thứ tự Tài khoản Nguồn (Từ) Tài khoản Đích (Đến) Diễn giải Trạng thái